Quelle est la différence entre le marché des capitaux et le marché des produits dérivés?


Réponse 1:

Le marché des dérivés fait partie des marchés des capitaux.

«Marchés des capitaux» fait référence à l'achat, à la vente et à l'émission d'actions, d'obligations, de matières premières, de devises et de dérivés de ces instruments.

Ainsi, par exemple, vous avez des dérivés pour tout ce qui précède:

Stocks

  • mettre des optionsappeler des options

Obligations

  • obligations remboursables à terme fédération à terme

Matières premières

  • contrats à terme contrats à terme

Devises

  • SwapsSwaptionsForwardsFutures

Etc.

Il existe d'autres classes d'actifs, comme l'immobilier, pour lesquelles des dérivés peuvent être construits. Par exemple, vous pouvez créer un swap de rendement total pour un indice immobilier.


Réponse 2:

Bonjour,

Les marchés de capitaux

Les marchés des capitaux sont constitués de bourses réglementées, telles que la Bourse de New York et le NASDAQ; marchés de gré à gré pour les actions qui ne remplissent pas les conditions pour être cotées sur les principales bourses; et les marchés obligataires pour le négoce d'obligations d'entreprises et d'État. Les entreprises utilisent les marchés des capitaux pour lever des fonds pour diverses raisons opérationnelles et stratégiques. Les gouvernements utilisent également les marchés financiers pour émettre des obligations à court et à long terme pour payer les services et les opérations. La Securities and Exchange Commission des États-Unis est chargée de faire respecter les exigences de gouvernance et de divulgation pour les sociétés cotées sur les bourses américaines. Les banques d'investissement facilitent le processus de cotation des actions et des obligations, qui comprend généralement des dépôts réglementaires et des efforts de marketing pour générer la demande des investisseurs. Les analystes de recherche utilisent des rapports financiers publiés et des données de l'industrie pour fournir des recommandations sur les actions à acheter ou à vendre et à quel prix.

Marchés dérivés

Les produits dérivés se négocient sur des bourses réglementées, telles que la Chicago Mercantile Exchange et la Chicago Board Options Exchange, et sur les marchés de gré à gré. Les dérivés de gré à gré comprennent des contrats standardisés, qui ont des caractéristiques similaires aux contrats standard négociés sur les bourses réglementées, et des contrats personnalisés entre deux parties. Les entreprises et les institutions financières sont les principaux utilisateurs des marchés des dérivés, qui offrent une protection contre les risques à un coût initial minimal. Les gens peuvent utiliser des produits dérivés pour couvrir leurs investissements ou pour spéculer sur l'orientation future des prix des actifs. Ces facteurs de risque comprennent les fluctuations des prix des produits de base et les fluctuations des taux d'intérêt.

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